易方达恒生指数基金，是易方达基金管理有限公司旗下的股票型基金，主要投资于恒生指数成分股。恒生指数是反映香港股票市场表现的重要指标，代表了香港上市公司中市值最大、流动性最好的 50 家公司。

基金概况

基金代码： 110011

成立日期： 2003 年 1 月 15 日

基金类型： 股票型基金

投资范围： 主要投资于恒生指数成分股，以及与恒生指数表现挂钩的金融衍生品。

基金规模： 截至 2023 年 2 月 28 日，基金规模为 455.81 亿元币。

管理费率： 0.95%

托管费率： 0.05%

基金估值

基金估值是指基金在某一特定时间点所拥有的资产价值。易方达恒生指数基金的估值每日计算，由基金管理人根据基金持有的资产价值计算得出。

影响基金估值的因素主要包括：

• 恒生指数成分股的股价变动： 恒生指数成分股的股价上涨或下跌，将直接影响基金的估值。
• 汇率变动： 恒生指数成分股多为港股，币兑港币汇率变动将影响基金的估值。
• 基金持有的金融衍生品价值变动： 基金为了对冲风险或增强收益，会持有金融衍生品，其价值变动也将影响基金估值。

基金净值

基金净值是基金估值除以基金总份额得出的每份基金的价值。易方达恒生指数基金的基金净值每日公布，投资者可以通过基金管理人的网站或第三方平台查询。

基金净值反映了基金的资产价值，是衡量基金业绩的重要指标。基金净值越高，基金的资产价值就越高。

估值的重要性

基金估值对于投资者来说非常重要，它可以帮助投资者了解基金的资产价值，评估基金的投资价值和风险水平。

• 判断基资价值： 基金估值反映了基金所持有的资产价值，投资者可以通过估值判断基金的投资价值。估值较高的基金可能具有较高的投资价值。
• 评估基金风险水平： 基金估值变动反映了基金资产价值的波动性，估值波动性较大的基金风险水平也较高。
• 把握投资时机： 通过对比基金估值和历史估值，投资者可以把握基金的投资时机。当估值明显低于历史估值时，可能是一个买入的好时机。

估值查询渠道

投资者可以通过以下渠道查询易方达恒生指数基金的估值和净值：

• 易方达基金管理有限公司官方网站
• 各大基金销售平台
• 证券交易所网站
• 第三方财经资讯网站

注意事项

基金估值仅反映基金在特定时间点的资产价值，不代表基金未来的表现。基资存在风险，投资者在购买基金前应充分了解基金的风险收益特征，并根据自己的风险承受能力进行投资。